Adalto Barbaceia Gonçalves

Dados Pessoais

Brasileiro, divorciado, nascimento: 25/09/1959

Telefones

residencial: +55 (11) 5549-2631

celular:       +55 (11) 8339-9877

Endereço

Rua Agnaldo Manuel dos Santos, 150 - cj. 151 – Jardim Vila Mariana – São Paulo

e-mail

adalto@axioma.com.br

adaltoBG@isp.edu.br

 

Sumário

MBA em investimentos e finanças pela UCLA (Los Angeles, USA) em 1985 e Engenheiro Civil pela Poli-USP em 1981.

 

Experiência Profissional

1980 a 1981

Civiltec Construções

Estagiário na área de planejamento financeiro, participando da confecção de tabelas de vendas, controles de custos, fluxo de caixa, gestão de obra, cronograma físico financeiro e financiamento junto aos bancos.

1981 a 1986

Banco Itaú S/A

Analista da Diretoria Financeira (81 a 83)– Desenvolveu sistemas de controle de carteiras de debêntures e renda fixa, sistemas de planejamento financeiro e fluxo de caixa do grupo Itaú. Foi selecionado para realizar mestrado no Exterior (MBA-UCLA 83 a 85) patrocinado pelo banco.

Assessor da Diretoria Financeira (85 a 86) – Desenvolveu metodologia e sistema de controle de risco financeiro e de mercado, com o controle de balanceamento de prazo e moedas, simulação de aplicações e estratégias com derivativos. Pesquisou lançamento de fundos diversificados por risco (fundos de fundos) para a diretoria de investimento. Pesquisou e introduziu a operação com derivativos na tesouraria do banco.

1987 até hoje

Axioma Informática (software financeiro, treinamento e consultoria)

Criou a empresa em 1986 e atua como presidente desde então, envolvendo-se no desenho de produtos, no treinamento e na consultoria aos clientes, em sua maioria do sistema bancário.

Lançou em 1988 um sistema de controle de fundos de investimento pioneiro no mercado financeiro (Merkap) que liderou o mercado bancário em market share durante 12 anos.

Tem participado ativamente na evolução do mercado de capitais, atuando em todos os assuntos desse mercado, dos fundos de investimento e de pensão.

Presta consultoria e ministra cursos práticos na área de mercado de capitais, em especial fundos, renda fixa e derivativos e na área de empreendedorismo, incluindo montagem de planos de negócios, valuation, controles de fluxo de caixa, planejamento e diagnóstico financeiro e estratégia empresarial.

Assessora clientes na busca de novos investimentos junto a bancos e estruturação de fundos de private equity, fundos de investimento em participações e direitos creditórios (FIDC).

Formação Acadêmica

1970 a 1976

Fundamental

Colégio Bandeirantes

1977 a 1981

Engenheiro Civil

Escola Politécnica da USP

1982 a 1983

CEAG – FGV – incompleto

1983 a 1985

MBA em investimento e econometria

UCLA –  Los Angeles, Califórnia – USA. Participou do clube de finanças e investimento. Professor assistente e assistente de pesquisa do departamento de business forecasting.

 

Outros Cursos e Congressos Assistidos

18 e 19/11/2008

Workshop sobre o Princípio de Aprendizado Centrado no Aluno

IBMEC-SP - ministrado pelos profs. da Harvard Business School

30/9/2008

Utilizando Moodle no ensino a distância

Axioma Treinamento

29/8/2008
IBM Developer Works
IBM - São Paulo
18/4/2008 Seminário Internacional de Mercado de Capitais - Cenário Atual e Futuro
IBMEC - São Paulo
13/4/2007 Global Developers Conference IBM
IBM - São Paulo
20/4/2007
12/4/2006
6/4/2005
28 e 29/10/2003
15 e 16/10/2002
Sun Tech Days - congressos sobre Java e outras tecnologias de desenvolvimento de sistemas
Sun Microsystems - São Paulo
5/6/2006 II Seminário Pro-Consumo
Fecomercio - São Paulo
jan a maio/2003 Academia do Java - Standard e Enterprise Edition - Globalcode - 68 horas-aula
Axioma - São Paulo
4/12/2002 Evento Xtreme Programming - XP
FIAP - São Paulo
25 a 27/11/2002 7. Congresso Internacional de Objeto Distribuído
Centro de Exposições Frei Caneca - São Paulo
17/4/2002 Congresso e-Learning Brasil
São Paulo
1994

XII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS.
Caldas Novas - GO

1992

XIII Congresso das Entidades Fechadas de Previdência Privada.: ABRAPP
Salvador - BA

 

 

Cursos ministrados e outras atividades de ensino

03/1984 a 12/1984

UCLA

 Professor assistente nos cursos de macroeconomia e modelos econométricos

12/1984 a 09/1985

Business Forecasting Project – GSM/UCLA

- Assistente de pesquisa no desenvolvimento de modelos econométricos para economia americana e do estado da Califórnia.

01/1989 até hoje

Axioma

- cursos fechados:

Mercado de capitais, incluindo renda fixa, derivativos, renda variável, modelos de marcação a mercado de renda fixa e derivativos, contabilidade de fundos de investimento e administração de carteiras. Clientes: bancos Citibank, BFB, HSBC, Norchem, Banco Real, Unibanco, Lloyds e Crefisul e nas empresas e fundos de pensão Philips, Petros, Grupo Queiroz Galvão, Fundação Atílio Fontana (Sadia) e Valia (Vale do Rio Doce).

- cursos abertos:

Treinamento em empreendedorismo: Construindo uma empresa de sucesso, Aspectos de estratégia empresarial, marketing, financeira e Montando seu plano de negócio

08/2005 até hoje

IBMEC

- Processamento de cotas e carteiras (fundos de investimento)

- Cálculo de validação de performance (perfomance fee e indicadores de performance dos gestores)

- Introdução ao mercado de capitais brasileiro (renda fixa e variável)

- Derivativos Internacionais (conceitos, cálculos, marcação a mercado, risco e contabilidade)

05/2008 até hoje

FAAP

- Economia e Finanças do Agronegócio – FAAP – pós-graduação Campus de Ribeirão Preto - curso Direito do Agronegócio

 

 

 

Atividade de Pesquisa

UCLA Business Forecasting Project

- Desenvolvimento de modelo didático de ensino de macroeconomia – Prof. Larry Kimbell

- Análise de sensibilidade da principais variáveis para avaliação de empresas em processos de fusão e aquisição – Prof. Fred Weston

- Desenvolvimento de modelo econométrico de simulação da economia americana com 50 variáveis permitindo a simulação de políticas fiscal e monetária nos diversos setores – Prof. Larry Kimbell

 

 

 

Consultoria e Colaboração em Negócios

Banespa (84) - San Francisco,USA

– Consultoria e automação de controles de investimentos no mercado off shore

Banco Itaú (86)

–Desenvolvimento de produtos de investimento diversificados por risco e seleção de ativos (fundos de fundos)

Axioma (87 a 89)

– Desenvolvimento de software de gestão de fundos e carteiras de investimento

Citibank (88)

– Design do customer reporting  para fundos de pensão e carteiras administradas

Crefisul (89)

– Metodologia de controles de caixa de fundos entre áreas de renda fixa e variável viabilizando o enquadramento dinâmico das carteiras

Citibank (91)

– Metodologia de rateio de lotes de ordens de compra e venda de ações em bolsa utilizando preço médio

Norchem (92)

– Implantação de operações de derivativos e seus controles na carteiras de fundos de investimento

Credit Lyonnais (94) – Paris

– Consultoria na avaliação e desenho de proposta de adaptação de sistema mundial de gestão de fundos para os padrões legais e do mercado de capitais brasileiros.

BankBoston (95)

Pre-matching de operações de bolsa de clientes estrangeiros em contas-ônibus

Phillips (96)

– Modelos financeiros de avaliação de gestores de fundos de pensão e coleta de dados de forma integrada em relação a diversos custodiantes

Citibank (99)

– Definição dos critérios, modelos e implantação de marcação a mercado das carteiras e fundos de renda fixa

Barci (99)

– Modelo de integração de ordens de compra (P.O.) no comércio exterior entre importador, despachante e Siscomex

HSBC (2001)

– Procedimentos de migração de carteiras de investimento, suas operações e implantação de derivativos na fusão do CCF

- Consultoria nos modelos de cálculo de taxa de performance de fundos de investimento

Bankboston (2002)

– Como realizar, controlar e contabilizar o hedging em dólar das empresas do grupo em relação à matriz, utilizando os padrões contábeis brasileiro e FASB 233

- Como marcar a mercado as operações em tesouraria

Citibank (2003)

– Controles dinâmicos de enquadramento de fundos de pensão (res. 2829)

TecSys (2004)

- Funcionamento e controles dos fundos FIDC

- Estruturação dos processos de negociação e controle do direitos creditórios na gestão do fundo

Justmolde – Ind. de Plásticos (2004)

-Avaliação de fluxo de caixa e viabilidade financeira da empresa

-Montagem de plano de negócio para venda ao grupo do Banco Alfa

HQS (2005)

- Valuation de sistema de ERP voltado ao agronegócio (pecuária, agricultura e controle de equipamentos)

Western Asset Mngmt. (Legg Mason) (2006)

– Funcionamento, fluxos de caixa, garantias e contabilidade de operações de empréstimos de ações no CBLC

Axioma (2007)

- Montagem de plano de negócio e apresentação para diversos grupos com a concretização da venda para a Bankware em 09/2007

Targil Agroempreendimentos (2008) 

- Montagem de business plan e simuladores financeiros para projetos de implantação de florestas de eucalipto no oeste da Bahia

-Assessoria na apresentação a estruturadores de fundos de investimento em participações (Santander e Linkcorp)

  

 

Palestras proferidas e conferências

XI Congresso da ABAMEC, 1992 -

Local: Canela-  RS

- Palestra conjunta com Sr. Mário Marques da ABRAPP: Modelos de análise de performance de gestores de fundos de pensão e modelos de integração eletrônica de dados entre os gestores e os fundos

IBC - International Business Communications - 12/4/1996

Local: Congresso de Fundos de Pensão – Hotel Four Seasons – São Paulo

– Palestra: Análise de Performance de Fundos de Pensão

 

Palestra ABRAPP - 18 e 19/7/1996

Local: Hotel Sheraton – Rio de Janeiro

– Palestra: Análise de rentabilidade e performance de fundos e carteiras

Banco Itaú – Private Bank - 27/02/2007
Local: Centro de Treinamento Conceição – São Paulo / IBMEC

– Palestra: Structured Notes no mercado internacional – classificação, estruturas, riscos e controles.

Evento Bradesco Custódia – 25/8/2007

Local: Hotel Best Western – Osasco - Auditório de convenções -

– Palestras: Operações no Mercado Internacional – investidores estrangeiros e fundos brasileiros no Exterior e Derivativos no mercado internacional

Sports Business(4/9/2008)

Local:  Palácio de Convenções Anhembi - São Paulo 

– Palestra: Gestão dos esportes no Brasil e Formação do Gestor Esportivo no Brasil

 

Entrevistas e mídia

Revista Investidor Institucional (1998 a 2003)

– Diversas entrevistas para os editores da revista sobre marcação a mercado de fundos de investimento, impactos de 2829 no enquadramento de fundos de pensão e outras novidades do mercado financeiro em relação ao seu impacto na indústria de fundos de pensão

Radio Mundial (2007-2008)

– Entrevistas sobre empreendedorismo e construindo uma empresa de sucesso